投资交易对我们不利时,交易者如何做好风险

无论刚进入金融投资市场的新手，还是三五年的老手，我们都需要了解一个基本常识：期货和外汇市场在风控做不好的情况下，具有极高的风险，稳定盈利的交易者寥寥无几。一位外汇行业的前辈聊起靠交易赚钱这事，他说他在上海纵横外汇和现货十几年，从没有见过哪怕一个人能赚钱抬着头离开这个市场。每个人的心里多少都对市场存有一些敬畏，也都知道风控的重要性。人人都可谈风控，为何最终都败在缺少风控上？大致为三大方面：市场因素，社会因素，自身缺陷，这三大方面影响了交易者的风控行为。市场因素对风控的影响市场走势首当其冲影响风控决策。外汇交易者在交易层面的风险，主要来自于市场行情的快速反转！反转行情下，交易者通常会采取两种策略。第一、及时止损。第二、逆势加仓。根据我们多年交易的经验，多数人亏损在市场反转后的逆势加仓死扛上，这是铁律。能止损的，要尽快止损，果断离场是最明智的选择！及时止损的交易者，账户在不久的时间大都能够回填亏损部分，所以我们提倡轻仓顺势止损六字诀。能不死扛的，就不要死扛，看着做错了，评估一下走势有问题，就赶紧止损走人。这才是真正理性的做法。极少有人能每次做到及时止损。或者说，做到前面的次，却总有一次会亏在死扛上。这是交易者的宿命。人不可能每次都战胜自己，如果做到了，人就变成了机器。在这里，我们要说，逆势死扛的情况下做风控，实属万不得已，会很痛苦。大错既已铸成，就认了吧。死扛的风险，第一次发生在行情翻转的时候，被套七八十个点左右。这个点数有点尴尬，按照常理，止损幅度有点大，并不划算。而回补的可能性也存在。很多交易者总在这里犹豫，到底是止损，还是加仓。80%的人会选择在被套点的时候，逆势加仓，因为觉得行情会回补，有机会赚回来！此时加仓，关键在于按照多大的倍数来加。是按照底仓的一倍，两倍，三倍，还是50%，是一个让无数交易者纠结过的问题。加仓后，倘若行情继续反转走出30点，是继续加仓，还是砍掉一部分仓位，还是全部止损出局？这也是个问题。如果走出30点后，再继续加仓，而行情持续反转点，此时亏损如同一个无底深渊，交易者被深度套牢。内心的痛苦和煎熬，绝非外界所能想象。特别是在仓位较大的情况下。这样的情况，这样的操作，很容易导致30%到70%以上的净值回撤。这是无数的经验告诉过我们的。都是交易者血与泪的教训。想想看，交易者的账户，是不是都是在这个交易场景下被打爆的？每当出现大单边行情之时就是大多数交易者爆仓之日，这是外汇交易者的致命伤，对于绝大多数交易者来说，失败皆归咎于大行情反转死扛。就拿这次黄金的大跌来说吧！为什么很多交易者在这次黄金大跌中爆仓了呢？其实所谓逆势和顺势是相对的，关键还是出现的方向的错误性，没有及时止损离场造成的？认为行情不会跌得这么多？这都是主观性的认为。如下图，黄金的周线图，两个圆圈处的位置是关键性的支撑，连续破位之后，就不能盲目看多了，但很多交易者还是主观的认为，行情不会这么跌吧，但往往行情就是这么走了，不以我们的意志为转移，很多交易者就说不信邪了，拼命逆势加仓，加上不止损，这才是致命的行为，仓位越来越重，还死扛，最终只能是爆仓收场了！如何解决？让这种情况不再重复发生呢？我们给交易者的建议是：轻仓，顺势，止损。这六个字牢记心间，做到了，就不会出太大问题。这里字面理解还不够深刻。我们在量化一下这六个字。什么是轻仓？一万美元，以欧元兑美元为例，总仓位，单边方向，不超过0.5手。这意味着，你经常需要开仓0.1手和0.2手来交易。什么叫顺势？有大势，有小势，都是趋势。所谓顺势很多时候是大势，但很多交易者都是做日内交易，哪有什么大周期的大势观念。认为日线级别以下的回调就是顺势交易，很少看周线图和月线图，有的交易者甚至没看过周线图，整天在小时图表和分钟图表里厮杀，哪是顺势交易呢？看得清大势吗？就好比站在河边，就声称已经看到了整条河流的曲折，你看得到的只是河流的一角，这是如此可笑的一件事！还是拿黄金举个例子吧！如下图，黄金的周线图，跌破了日均线，重要的支撑失效了，跌势很明显了。再来看，如下图，黄金的四小时图，每次跌破新低的反弹说是反转，去抄底，简直是螳臂当车。说好的顺势而为呢？为什么做不到？如果看着大周期图表，你还会盲目的去抄底吗？为什么要设置止损？首先，做交易我们必须接受风险，亏损是交易的成本，时刻不可分割的一部分，我们只要进场交易必有风险，止损并不能规避亏损，该亏损还是亏损，但不能给自己借口，反正都是要亏损的，干脆不要设置止损好了，而止损是为了让我们保命本金的一种办法，以至于不让本金受到一次市场波动风险的打击就趴下来了。也许震荡期间不设置止损，感觉赚钱很容易，好像没什么风险。其次，一旦单边行情出现，方向搞错了，不及时止损那就完蛋了，这就是为什么很多交易者就死在了强势的单边中，行情80%都是震荡，在震荡中好像习惯了赚钱，习惯了放松，对行情肆无忌惮，没有一点敬畏之心。不管在震荡如何好赚钱，我们也要提防小概率事件的发生，单边行情就是小概率事件，往往小概率事件就击中了交易者的要害，就好像打蛇要打七寸，小概率事件的发生就是那七寸，不可不防啊！这样的情况你去做风控，能够让你如鱼得水，进退自如。及时的止损，大部分极端情况下，你的账户回撤不会超过3%。而且盈利的概率会十分大，一个月22个交易日，总能抓住高胜算的交易机会！收益自然会体现了。社会因素对风控的干扰浮躁和急功近利是交易的大忌。社会因素会对交易者造成很大的情绪干扰，影响正常的风控动作。比如，很多人告诉你，这款EA每个月赚30%，躺着就把钱挣了，而且没有风险，这种无良营销的诱惑。也有很多人告诉你，我们一年做出八倍的业绩，几套房子轻松给赚出来了。这样的成功案例，无论真假，都会显著改变你的盈利预期，让交易者在无形之中耐不住寂寞，加大交易的频率和仓位，激活你的冒险细胞。冒险细胞被激活，就如同潘多拉盒子被打开。欲望永无止境。外汇带给你的疯狂，不是直线增长，而是指数级膨胀。赚得越多，越疯狂。最终多数交易者还是会回归本源，爆仓的爆仓，出局的出局。赚来的万千财富，都只是纸上富贵，因为没有敬畏和准则，最后只会重新交还给市场。这种起起落落的交易故事太多了，数不胜数！自身缺陷对风控的影响自身缺陷通常包括能力缺陷、精力缺陷和人格缺陷。能力缺陷并不是关键，也许只占据20%不到，但精力的影响很大。喝酒，熬夜，抽烟，重仓导致的精神萎靡，会非常严重地消耗一个交易者的交易能力。这是自身缺陷中的主要问题。我们常说，交易者要多运动，通过增强体质，来改善心志。运动对交易有明显的改善作用。懂得在场外休息，调整，劳逸结合是很重要的，命都没了，拿什么去交易呢？性格缺陷对风控的影响很大，却很难改变。听不见别人的建议，固执，自己和自己在市场中做斗争。这都是问题所在。修炼性格，往往是无数的碰壁之后，才能深刻体会。这一点上，性格缺陷是交易人生的一道坎。思想猫资本今天就分享到这里了,希望今天能给大家带来一些帮助和启发。看到粉丝不断增长，才有一直分享的动力，动动手指转发！请密切

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